Сравнение QLDY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
QLDY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QLDY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLDY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | -9.50% | 1.50% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -16.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
QLDY
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLDY и ULTY
QLDY берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
QLDY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
QLDY
ULTY
Сравнение QLDY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.06 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между QLDY и ULTY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и ULTY
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 19.76%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.76% | 9.34% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и ULTY
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -26.85% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -20.55% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -9.06% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и ULTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 25.28% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 27.62% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 27.62% | -7.93% |