Сравнение QLDY с TQQQ
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). QLDY is actively managed, while TQQQ is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам QLDY и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 7.50% |
Correlation
The correlation between QLDY and TQQQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TQQQ
Сравнение QLDY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и TQQQ
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -81.66% | +64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -18.71% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -18.48% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и TQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 55.54% | -33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 67.78% | -45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 66.40% | -44.56% |
Сравнение комиссий QLDY и TQQQ
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и TQQQ
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QLDY and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.53% for TQQQ.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.95% for TQQQ.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор