- ISIN
- US88636J1549
- CUSIP
- 88636J154
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 17 сент. 2025 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QLDY
Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции QLDY — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QLDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QLDY закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.17% | -3.92% | -7.06% | 18.84% | 11.23% | -1.90% | -5.01% | 9.82% | |||||
| 2025 | 1.01% | 4.10% | -2.21% | -1.25% | 1.54% |
Метрики бенчмарка
Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF has an annualized alpha of -9.77%, beta of 1.53, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2025.
- This ETF participated in 181.12% of S&P 500 Index downside but only 129.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -9.77% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.53 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -9.77%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 129.89%
- Участие в снижении
- 181.12%
Комиссия
Комиссия QLDY составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 28.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $12.21 | $4.38 |
Дивидендный доход | 28.28% | 9.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.09 | $1.19 | $0.96 | $1.43 | $1.22 | $1.08 | $0.85 | $7.83 | |||||
| 2025 | $1.57 | $1.33 | $1.48 | $4.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF показал максимальную просадку в 17.44%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF составляет 7.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.44%март 2026 г. | 5mo 1d | 25d | 5mo 26dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.90%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.79%окт. 2025 г. | 0s | 14d | 14dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-3.39%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.91%сент. 2025 г. | 2d | 6d | 8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QLDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -56.78% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -1.00% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -10.70% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QLDY
Добавьте Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QLDY