Сравнение QLDY с GPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).
QLDY и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QLDY и GPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLDY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | -10.86% | 1.50% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.09% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью -7.09%.
QLDY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLDY и GPTY
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.
Доходность на риск
QLDY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
QLDY
GPTY
Сравнение QLDY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | 0.25 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между QLDY и GPTY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и GPTY
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности GPTY в 41.81%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.61% | 9.34% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 41.81% | 34.23% |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и GPTY
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и GPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLDY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -26.62% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.63% | -15.37% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.08% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и GPTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLDY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 28.93% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 29.32% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 29.32% | -9.68% |