Сравнение QLDY с QQQY
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from Defiance. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.30%.
QLDY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 10.66% | 1.54% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.30% | 3.22% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQQY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение QLDY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQQY
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -19.05% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -4.36% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.91% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 15.77% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 15.38% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 15.38% | +6.00% |
Сравнение комиссий QLDY и QQQY
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQQY
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.62%, что меньше доходности QQQY в 35.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 24.62% | 9.34% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QLDY and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.72%, compared with 24.62% for QLDY.
Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор