Сравнение QLDY с QQQY
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from Defiance. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLDY показывает доходность 19.28%, а QQQY немного ниже – 19.07%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 19.07% | 2.65% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQQY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QLDY
QQQY
Сравнение QLDY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQQY
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -19.05% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.91% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 13.67% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 14.75% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 14.75% | +4.82% |
Сравнение комиссий QLDY и QQQY
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQQY
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что меньше доходности QQQY в 34.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 34.34% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QLDY and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QQQY has the higher dividend yield at 34.34%, compared with 21.47% for QLDY.
Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор