Сравнение QLDY с HOOW
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -20.64%.
QLDY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 36.95%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -26.40%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 10.66% | 1.54% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -20.64% | -8.82% |
Correlation
The correlation between QLDY and HOOW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOW
Сравнение QLDY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и HOOW
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -65.74% | +48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -46.11% | +38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -30.02% | +25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 84.62% | -63.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 84.28% | -62.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 84.28% | -62.90% |
Сравнение комиссий QLDY и HOOW
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и HOOW
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.62%, что меньше доходности HOOW в 146.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 146.53% | 67.92% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 24.62% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and HOOW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
HOOW has the higher dividend yield at 146.53%, compared with 24.62% for QLDY.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор