Сравнение QLDY с QCAP
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.24%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.24% | 1.93% |
Correlation
The correlation between QLDY and QCAP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QCAP — Ранг доходности на риск
QLDY
QCAP
Сравнение QLDY c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QCAP
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -9.17% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.08% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -0.52% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QCAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 2.67% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 8.72% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 8.72% | +10.83% |
Сравнение комиссий QLDY и QCAP
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QCAP
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QCAP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCAP is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.64%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: Defiance and FT Vest. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.90% for QCAP.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор