Сравнение QLDY с GPIQ
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLDY показывает доходность 18.34%, а GPIQ немного ниже – 17.91%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 17.91% | 4.30% |
Correlation
The correlation between QLDY and GPIQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QLDY
GPIQ
Сравнение QLDY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.77 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и GPIQ
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -21.06% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.52% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.27% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 13.39% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.45% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.45% | +2.10% |
Сравнение комиссий QLDY и GPIQ
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и GPIQ
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности GPIQ в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.35% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QLDY and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.64%, compared with 9.35% for GPIQ.
They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор