Сравнение QFIN с XPEV
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, QFIN returned -10.41%/yr vs -14.65%/yr for XPEV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.92%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -17.11%.
QFIN
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -13.54%
- 1 год
- -60.78%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- —
XPEV
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.92% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | -7.24% |
XPEV XPeng Inc. | -17.11% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 101.84% |
Correlation
The correlation between QFIN and XPEV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between QFIN and XPEV shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$942.12M
XPEV:
$8.03B
QFIN:
$51.00
XPEV:
-$3.15
QFIN:
0.09
XPEV:
0.16
QFIN:
0.04
XPEV:
0.28
QFIN:
$17.46B
XPEV:
$73.56B
QFIN:
$12.90B
XPEV:
$14.61B
QFIN:
$6.93B
XPEV:
-$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. XPEV — Ранг доходности на риск
QFIN
XPEV
Сравнение QFIN c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.38 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.65 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.32 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.05 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и XPEV
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -91.12% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -46.78% | -25.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -71.65% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -88.35% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | -76.71% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.47% | -67.85% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.05% | 26.91% | +25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и XPEV
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.61% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | 13.17% | +16.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 35.64% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 55.33% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 78.76% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.12% | 83.46% | -11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и XPEV
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.07% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и XPEV
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and XPEV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.61%) compared to XPEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs XPEV's -91.12%.
XPEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор