Сравнение QFIN с VZ
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 2.74%/yr for VZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам QFIN и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | -1.52% |
Correlation
The correlation between QFIN and VZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
VZ:
$202.54B
QFIN:
CN¥51.00
VZ:
$4.10
QFIN:
2.05
VZ:
11.72
QFIN:
0.59
VZ:
1.46
QFIN:
0.26
VZ:
1.96
QFIN:
CN¥17.46B
VZ:
$139.15B
QFIN:
CN¥12.90B
VZ:
$81.89B
QFIN:
CN¥6.93B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. VZ — Ранг доходности на риск
QFIN
VZ
Сравнение QFIN c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.43 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 3.06 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и VZ
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -50.66% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -13.32% | -58.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -14.93% | -58.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -38.38% | -38.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -4.96% | -59.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -14.82% | -30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 6.23% | +46.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и VZ
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 6.87% | +22.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 17.91% | +20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 22.78% | +32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 21.66% | +44.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 20.36% | +51.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и VZ
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и VZ
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and VZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор