Сравнение QFIN с VST
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | -7.85% |
Correlation
The correlation between QFIN and VST is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between QFIN and VST shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
CN¥51.00
VST:
$8.60
QFIN:
2.05
VST:
17.20
QFIN:
0.06
VST:
0.39
QFIN:
0.59
VST:
2.19
QFIN:
CN¥17.46B
VST:
$17.20B
QFIN:
CN¥12.90B
VST:
$1.12B
QFIN:
CN¥6.93B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. VST — Ранг доходности на риск
QFIN
VST
Сравнение QFIN c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.38 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.70 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и VST
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -53.32% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -38.01% | -34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -48.80% | -24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -48.80% | -27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -31.89% | -32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -13.72% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 20.73% | +32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и VST
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 15.14% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 37.96% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 48.75% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 47.97% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 42.22% | +29.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и VST
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и VST
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and VST have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор