Сравнение QFIN с NTNX
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | -6.96% |
Correlation
The correlation between QFIN and NTNX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
NTNX:
$14.40B
QFIN:
CN¥51.00
NTNX:
$0.93
QFIN:
2.05
NTNX:
52.74
QFIN:
0.59
NTNX:
5.29
QFIN:
CN¥17.46B
NTNX:
$2.75B
QFIN:
CN¥12.90B
NTNX:
$2.39B
QFIN:
CN¥6.93B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. NTNX — Ранг доходности на риск
QFIN
NTNX
Сравнение QFIN c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.58 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.96 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и NTNX
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -80.40% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -57.58% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -58.58% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -68.71% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -40.64% | -23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -40.57% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 34.53% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и NTNX
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 16.68% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 35.92% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 46.13% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 49.73% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 58.51% | +13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и NTNX
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и NTNX
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and NTNX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to NTNX (16.68%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs NTNX's -80.40%.
NTNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор