Сравнение QFIN с META
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам QFIN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -9.60% |
Correlation
The correlation between QFIN and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between QFIN and META shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
META:
$1.45T
QFIN:
CN¥51.00
META:
$27.47
QFIN:
2.05
META:
20.64
QFIN:
0.06
META:
0.85
QFIN:
0.59
META:
6.78
QFIN:
0.26
META:
5.97
QFIN:
CN¥17.46B
META:
$214.96B
QFIN:
CN¥12.90B
META:
$176.14B
QFIN:
CN¥6.93B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. META — Ранг доходности на риск
QFIN
META
Сравнение QFIN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.54 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.12 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и META
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -76.74% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -33.30% | -39.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -34.15% | -39.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -76.74% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -28.06% | -36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -15.83% | -29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 16.06% | +36.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и META
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 10.17% | +19.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 26.91% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 35.52% | +19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 44.04% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 38.67% | +33.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и META
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и META
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор