PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

QDVO и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и GOOP

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%12.45%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий QDVO и GOOP

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.41

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.20

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.03

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

12.30

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.41

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.26

-0.34

Корреляция

Корреляция между QDVO и GOOP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и GOOP

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и GOOP

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-27.49%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-23.32%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-15.24%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.44%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.75%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и GOOP

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

11.35%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

20.01%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

28.37%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

24.75%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

24.75%

-6.74%