PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с AIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).

QDVO и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и AIPI

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -7.05%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI

Сравнение комиссий QDVO и AIPI

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.35

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.43

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

4.49

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.90

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Корреляция

Корреляция между QDVO и AIPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и AIPI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности AIPI в 41.95%

TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и AIPI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и AIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-25.25%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-14.40%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-10.09%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.80%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.58%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и AIPI

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.50%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.66%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

21.94%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

21.98%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.98%

-3.97%