Сравнение QDEL с PB
QDEL (Quidel Corporation) and PB (Prosperity Bancshares, Inc.) are both stocks. QDEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, QDEL returned -1.63%/yr vs 6.12%/yr for PB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDEL и PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEL показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у PB с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции QDEL уступали акциям PB по среднегодовой доходности: -1.63% против 6.12% соответственно.
QDEL
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 21.29%
- 6 месяцев
- -50.06%
- С начала года
- -41.95%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -42.46%
- 5 лет*
- -34.63%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 4.04%
PB
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам QDEL и PB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEL Quidel Corporation | -41.95% | -35.89% | -39.55% | -13.97% | -36.54% | -24.86% | 139.44% | 53.69% | 12.62% | 102.38% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 7.47% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
Correlation
The correlation between QDEL and PB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1998 г. | 0.24 |
The correlation between QDEL and PB shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QDEL:
$1.13B
PB:
$7.36B
QDEL:
-$17.81
PB:
$5.48
QDEL:
0.42
PB:
5.45
QDEL:
$2.66B
PB:
$1.29B
QDEL:
$1.50B
PB:
$930.60M
QDEL:
-$662.00M
PB:
$674.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEL vs. PB — Ранг доходности на риск
QDEL
PB
Сравнение QDEL c PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEL | PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.17 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.34 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEL и PB
Максимальная просадка QDEL за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEL | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -47.89% | -48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -14.92% | -56.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.76% | -24.84% | -63.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.30% | -34.37% | -59.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -42.24% | -54.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -9.06% | -85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.32% | -10.73% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 8.08% | +30.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEL и PB
Quidel Corporation (QDEL) имеет более высокую волатильность в 34.69% по сравнению с Prosperity Bancshares, Inc. (PB) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что QDEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEL | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.69% | 6.56% | +28.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.67% | 17.19% | +54.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.34% | 22.93% | +62.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 25.36% | +36.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 30.43% | +28.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEL и PB
QDEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.26% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
QDEL Quidel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QDEL и PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quidel Corporation и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QDEL and PB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEL has higher volatility (34.69%) compared to PB (6.56%). In terms of maximum drawdown, QDEL dropped -96.70% vs PB's -47.89%.
PB currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEL и PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор