PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDEL с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QDEL и ENPH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение QDEL с ENPH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quidel Corporation (QDEL) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEL или ENPH.

Доходность

Сравнение доходности QDEL и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quidel Corporation (QDEL) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDEL:

-0.47

ENPH:

-1.01

Коэф-т Сортино

QDEL:

-0.45

ENPH:

-1.70

Коэф-т Омега

QDEL:

0.95

ENPH:

0.79

Коэф-т Кальмара

QDEL:

-0.33

ENPH:

-0.77

Коэф-т Мартина

QDEL:

-1.46

ENPH:

-1.56

Индекс Язвы

QDEL:

20.75%

ENPH:

43.61%

Дневная вол-ть

QDEL:

65.78%

ENPH:

67.69%

Макс. просадка

QDEL:

-91.90%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

QDEL:

-89.84%

ENPH:

-87.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QDEL:

$2.07B

ENPH:

$5.43B

EPS

QDEL:

-$5.23

ENPH:

$1.09

Коэффициент PEG

QDEL:

7.19

ENPH:

0.50

Коэффициент P/S

QDEL:

0.75

ENPH:

3.82

Коэффициент P/B

QDEL:

0.69

ENPH:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

QDEL:

$2.76B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

QDEL:

$1.55B

ENPH:

$681.87M

EBITDA (12 мес.)

QDEL:

$160.40M

ENPH:

$268.47M

Доходность по периодам

С начала года, QDEL показывает доходность -31.16%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -39.74%. За последние 10 лет акции QDEL уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 3.30% против 15.53% соответственно.

QDEL

С начала года

-31.16%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-25.20%

1 год

-30.60%

3 года

-31.41%

5 лет

-29.41%

10 лет

3.30%

ENPH

С начала года

-39.74%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

-41.99%

1 год

-67.64%

3 года

-39.42%

5 лет

-6.59%

10 лет

15.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quidel Corporation

Enphase Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDEL и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEL
Ранг риск-скорректированной доходности QDEL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDEL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDEL c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDEL на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEL и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEL и ENPH

Ни QDEL, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEL и ENPH

Максимальная просадка QDEL за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и ENPH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QDEL и ENPH

Quidel Corporation (QDEL) имеет более высокую волатильность в 39.28% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 29.25%. Это указывает на то, что QDEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QDEL и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quidel Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
692.80M
356.08M
(QDEL) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QDEL и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quidel Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
93.1%
47.3%
(QDEL) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
QDEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Quidel Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.80M при выручке в 692.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

QDEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Quidel Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.60M при выручке в 692.80M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

QDEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Quidel Corporation сообщила о чистой прибыли в -12.70M при выручке в 692.80M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.