Сравнение QDEL с GPK
QDEL (Quidel Corporation) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. QDEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, QDEL returned -1.63%/yr vs 0.30%/yr for GPK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDEL и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEL показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у GPK с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции QDEL уступали акциям GPK по среднегодовой доходности: -1.63% против 0.30% соответственно.
QDEL
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 21.29%
- 6 месяцев
- -50.06%
- С начала года
- -41.95%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -42.46%
- 5 лет*
- -34.63%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 4.04%
GPK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- -27.51%
- С начала года
- -26.45%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- -21.36%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 0.30%
- Всё время*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам QDEL и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEL Quidel Corporation | -41.95% | -35.89% | -39.55% | -13.97% | -36.54% | -24.86% | 139.44% | 53.69% | 12.62% | 102.38% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -26.45% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
Correlation
The correlation between QDEL and GPK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between QDEL and GPK shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QDEL:
$1.13B
GPK:
$3.21B
QDEL:
-$17.81
GPK:
$0.92
QDEL:
0.42
GPK:
0.37
QDEL:
0.61
GPK:
0.99
QDEL:
$2.66B
GPK:
$8.65B
QDEL:
$1.50B
GPK:
$1.16B
QDEL:
-$662.00M
GPK:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEL vs. GPK — Ранг доходности на риск
QDEL
GPK
Сравнение QDEL c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEL | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.82 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.22 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEL и GPK
Максимальная просадка QDEL за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEL | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -98.11% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -61.23% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.76% | -69.71% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.30% | -69.71% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -69.71% | -26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -62.76% | -31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.32% | -57.15% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 41.06% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEL и GPK
Quidel Corporation (QDEL) имеет более высокую волатильность в 34.69% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что QDEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEL | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.69% | 12.39% | +22.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.67% | 37.58% | +34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.34% | 44.14% | +41.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 31.56% | +30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 29.64% | +29.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEL и GPK
QDEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.06% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
QDEL Quidel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QDEL и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quidel Corporation и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QDEL и GPK
QDEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила о валовой прибыли в 573.00M при выручке в 619.80M, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QDEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила об операционной прибыли в -31.80M при выручке в 619.80M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
QDEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила о чистой прибыли в -91.80M при выручке в 619.80M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
QDEL and GPK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEL has higher volatility (34.69%) compared to GPK (12.39%). In terms of maximum drawdown, QDEL dropped -96.70% vs GPK's -98.11%.
QDEL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEL и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор