Сравнение QDEL с NE
QDEL (Quidel Corporation) and NE (Noble Corporation) are both stocks. QDEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, QDEL returned -34.63%/yr vs 16.80%/yr for NE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDEL и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEL показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 46.93%.
QDEL
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 21.29%
- 6 месяцев
- -50.06%
- С начала года
- -41.95%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -42.46%
- 5 лет*
- -34.63%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 4.04%
NE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 26.93%
- С начала года
- 46.93%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам QDEL и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDEL Quidel Corporation | -41.95% | -35.89% | -39.55% | -13.97% | -36.54% | 20.85% |
NE Noble Corporation | 46.93% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between QDEL and NE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
QDEL:
$1.13B
NE:
$6.48B
QDEL:
-$17.81
NE:
$1.43
QDEL:
0.42
NE:
2.03
QDEL:
0.61
NE:
1.42
QDEL:
$2.66B
NE:
$3.20B
QDEL:
$1.50B
NE:
$716.15M
QDEL:
-$662.00M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEL vs. NE — Ранг доходности на риск
QDEL
NE
Сравнение QDEL c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEL | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.90 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.69 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEL и NE
Максимальная просадка QDEL за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEL | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -63.16% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -31.06% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.76% | -63.16% | -25.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.30% | -63.16% | -31.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -24.52% | -69.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.32% | -19.60% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 10.37% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEL и NE
Quidel Corporation (QDEL) имеет более высокую волатильность в 34.69% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что QDEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEL | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.69% | 12.15% | +22.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.67% | 29.39% | +42.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.34% | 41.43% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 43.64% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 43.37% | +15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEL и NE
QDEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.93% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
QDEL Quidel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QDEL и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quidel Corporation и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QDEL и NE
QDEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила о валовой прибыли в 573.00M при выручке в 619.80M, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
QDEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила об операционной прибыли в -31.80M при выручке в 619.80M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
QDEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила о чистой прибыли в -91.80M при выручке в 619.80M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
QDEL and NE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEL has higher volatility (34.69%) compared to NE (12.15%). In terms of maximum drawdown, QDEL dropped -96.70% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEL и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор