Сравнение QCOM с OKLO
QCOM (QUALCOMM Incorporated) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. QCOM operates in Semiconductors (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, QCOM returned 22.00%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCOM и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 31.75% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between QCOM and OKLO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
QCOM:
$226.96B
OKLO:
$9.79B
QCOM:
$9.11
OKLO:
-$0.85
QCOM:
8.32
OKLO:
3.71
QCOM:
$44.49B
OKLO:
$0.00
QCOM:
$24.38B
OKLO:
-$149.00K
QCOM:
$12.92B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. OKLO — Ранг доходности на риск
QCOM
OKLO
Сравнение QCOM c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOM | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.15 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -0.24 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCOM и OKLO
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOM | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -73.83% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -73.83% | +40.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -73.83% | +29.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -66.99% | +51.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -18.13% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 45.70% | -30.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и OKLO
QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 27.32% и 27.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOM | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.32% | 27.86% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 69.66% | -27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 101.88% | -53.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 85.88% | -44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 85.88% | -46.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и OKLO
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QCOM and OKLO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to QCOM (27.32%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs OKLO's -73.83%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCOM и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор