Сравнение QBY с ULTI
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBY charges 1.07%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности QBY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.46%.
QBY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -25.84%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -25.84% | -8.88% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -11.14% |
Correlation
The correlation between QBY and ULTI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QBY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.63 | -0.31 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок QBY и ULTI
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -41.74% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -11.50% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -28.13% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 62.43% | -29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 62.43% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 62.43% | -29.47% |
Сравнение комиссий QBY и ULTI
QBY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и ULTI
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.11%, что больше доходности ULTI в 42.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 101.11% | 15.05% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and ULTI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
QBY has the higher dividend yield at 101.11%, compared with 42.53% for ULTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для QBY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор