Сравнение QBY с TSYY
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности QBY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -18.04%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -18.04%
- 6 месяцев
- -23.67%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -18.04% | 4.85% |
Correlation
The correlation between QBY and TSYY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение QBY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и TSYY
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -41.52% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -37.79% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -26.32% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 31.18% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 37.03% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 37.03% | -5.54% |
Сравнение комиссий QBY и TSYY
QBY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и TSYY
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что меньше доходности TSYY в 270.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 260.16% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and TSYY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 260.16%, compared with 119.67% for QBY.
Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для QBY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор