Сравнение QBY с TSDD
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. QBY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности QBY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 14.23%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 29.09%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- -56.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 14.23% | -16.29% |
Correlation
The correlation between QBY and TSDD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение QBY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и TSDD
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -99.03% | +60.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -98.69% | +64.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -71.73% | +45.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 87.33% | -55.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 114.11% | -82.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 114.11% | -82.62% |
Сравнение комиссий QBY и TSDD
QBY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и TSDD
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности TSDD в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and TSDD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 7.37% for TSDD.
QBY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для QBY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор