Сравнение QB с BITO
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QB is passively managed, while BITO is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности QB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.26% | 5.77% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -20.74% |
Correlation
The correlation between QB and BITO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов QB и BITO
Секторы
QB
BITO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
QB
BITO
-
Коммуникационные услуги
QB
BITO
-
Потребительский циклический сектор
QB
BITO
-
Потребительский защитный сектор
QB
BITO
-
Здравоохранение
QB
BITO
-
Промышленность
QB
BITO
-
Коммунальные услуги
QB
BITO
-
Сырьевые материалы
QB
BITO
-
Энергетика
QB
BITO
-
Финансовые услуги
QB
BITO
Недвижимость
QB
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. BITO — Ранг доходности на риск
QB
BITO
Сравнение QB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | -0.10 | +3.22 |
Просадки
Сравнение просадок QB и BITO
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -77.86% | +76.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -50.64% | +50.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -36.75% | +36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 43.61% | -37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 55.10% | -49.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 55.10% | -49.36% |
Сравнение комиссий QB и BITO
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и BITO
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and BITO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.62% for QB.
QB is categorized as Defined Outcome, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для QB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор