Сравнение PYPL с STLA
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PYPL returned -31.18%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -23.73% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between PYPL and STLA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
STLA:
$19.14B
PYPL:
$5.31
STLA:
-€0.43
PYPL:
1.17
STLA:
0.09
PYPL:
1.91
STLA:
0.27
PYPL:
$33.73B
STLA:
€186.57B
PYPL:
$15.56B
STLA:
€86.70B
PYPL:
$7.23B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. STLA — Ранг доходности на риск
PYPL
STLA
Сравнение PYPL c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.67 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.34 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и STLA
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -72.65% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -47.77% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -72.65% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -72.65% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -70.32% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -29.12% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 24.08% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и STLA
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 13.76% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 40.15% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 51.80% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 42.03% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 41.43% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и STLA
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и STLA
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and STLA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs STLA's -72.65%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор