Сравнение PYPL с RIO
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 1.25% против 21.75% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам PYPL и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between PYPL and RIO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between PYPL and RIO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$37.96B
RIO:
$165.37B
PYPL:
$5.31
RIO:
$13.11
PYPL:
7.78
RIO:
7.70
PYPL:
1.17
RIO:
1.48
PYPL:
1.90
RIO:
2.66
PYPL:
$33.73B
RIO:
$111.41B
PYPL:
$15.56B
RIO:
$31.10B
PYPL:
$7.23B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. RIO — Ранг доходности на риск
PYPL
RIO
Сравнение PYPL c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.30 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 20.21 | -21.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.79 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.38 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и RIO
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -88.97% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -15.19% | -34.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -24.19% | -33.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -35.25% | -52.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -37.47% | -49.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -9.92% | -76.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -23.77% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 3.97% | +24.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и RIO
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.73%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 11.37% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 23.90% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 28.93% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 29.23% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 30.63% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и RIO
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и RIO
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and RIO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор