Сравнение PYPL с ELF
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PYPL returned -31.18%/yr vs 16.52%/yr for ELF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -19.58%.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between PYPL and ELF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
ELF:
$3.67B
PYPL:
$5.31
ELF:
$0.44
PYPL:
7.83
ELF:
137.90
PYPL:
0.38
ELF:
3.08
PYPL:
1.17
ELF:
2.22
PYPL:
1.91
ELF:
3.24
PYPL:
$33.73B
ELF:
$1.64B
PYPL:
$15.56B
ELF:
$1.16B
PYPL:
$7.23B
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. ELF — Ранг доходности на риск
PYPL
ELF
Сравнение PYPL c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.79 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.32 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и ELF
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -77.26% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -66.20% | +16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -77.26% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -77.26% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -71.95% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -32.42% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 39.90% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и ELF
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 16.53% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 42.43% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 66.46% | -27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 57.30% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 55.26% | -16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и ELF
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и ELF
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and ELF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs ELF's -77.26%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор