Сравнение PYPL с ADBE
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYPL показывает доходность -28.88%, а ADBE немного ниже – -30.00%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 1.25% против 9.70% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам PYPL и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between PYPL and ADBE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between PYPL and ADBE shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$37.96B
ADBE:
$100.69B
PYPL:
$5.31
ADBE:
$17.19
PYPL:
7.78
ADBE:
14.25
PYPL:
0.38
ADBE:
1.00
PYPL:
1.17
ADBE:
4.20
PYPL:
1.90
ADBE:
8.81
PYPL:
$33.73B
ADBE:
$24.45B
PYPL:
$15.56B
ADBE:
$21.82B
PYPL:
$7.23B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PYPL
ADBE
Сравнение PYPL c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.90 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.52 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -1.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | -0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и ADBE
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -79.89% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -45.86% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -64.50% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -67.26% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -67.26% | -20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -64.41% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -25.98% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 27.17% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и ADBE
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.73%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 14.05% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 28.21% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 33.86% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 36.34% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 34.36% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и ADBE
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и ADBE
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and ADBE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs ADBE's -79.89%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор