Сравнение PWRD с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
PWRD и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PWRD и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWRD и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 3.12% | 7.66% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
PWRD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWRD и FLXR
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
PWRD vs. FLXR — Ранг доходности на риск
PWRD
FLXR
Сравнение PWRD c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.69 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между PWRD и FLXR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и FLXR
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и FLXR
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWRD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -1.94% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -0.88% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.37% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и FLXR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWRD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 2.55% | +21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 2.83% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 2.83% | +20.81% |