PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с VEEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с VEEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и VEEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 41.17% против 16.73% соответственно.

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%

VEEV

1 день
-1.24%
1 месяц
0.43%
С начала года
-28.53%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-43.54%
3 года*
-5.80%
5 лет*
-11.82%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и VEEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
VEEV
Veeva Systems Inc.		-28.53%6.17%9.21%19.30%-36.83%-6.16%93.55%57.48%61.58%35.82%

Correlation

The correlation between PWR and VEEV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.26

The correlation between PWR and VEEV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$107.64B

VEEV:

$26.48B

EPS

PWR:

$7.29

VEEV:

$5.63

Коэффициент P/E

PWR:

97.08

VEEV:

28.36

Коэффициент PEG

PWR:

4.81

VEEV:

1.47

Коэффициент P/S

PWR:

3.58

VEEV:

8.04

Коэффициент P/B

PWR:

11.90

VEEV:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

VEEV:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

VEEV:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

VEEV:

$1.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Veeva Systems Inc.

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с CRWD

Доходность на риск

PWR vs. VEEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c VEEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWRVEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.22

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-1.88

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.77

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

-0.86

+6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-1.51

+19.60

PWR vs. VEEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VEEV равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и VEEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWR и VEEV

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и VEEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRVEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-61.35%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-50.55%

+33.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-50.55%

+16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-55.69%

+21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-55.69%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-53.21%

+43.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.84%

-26.08%

-20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

28.76%

-23.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и VEEV

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 13.07%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRVEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

14.08%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

29.27%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

35.87%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

37.98%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

38.23%

-4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и VEEV

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как VEEV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и VEEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
882.95M
(PWR) Общая выручка
(VEEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и VEEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Veeva Systems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
14.1%
74.7%
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

VEEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

VEEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

VEEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and VEEV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEEV has higher volatility (14.08%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs VEEV's -61.35%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и VEEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор