Сравнение PUSH с GMUN
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PUSH is actively managed, while GMUN is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и GMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PUSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUSH и GMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.16% | 1.74% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 1.62% |
Correlation
The correlation between PUSH and GMUN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.38 |
The correlation between PUSH and GMUN shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. GMUN — Ранг доходности на риск
PUSH
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PUSH c GMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUSH | GMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUSH и GMUN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и GMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | — | — |
Сравнение комиссий PUSH и GMUN
И PUSH, и GMUN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и GMUN
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как GMUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.21% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and GMUN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH and GMUN have the same expense ratio: 0.15% per year.
PUSH has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.87% for GMUN.
They also come from different issuers: PGIM and Goldman Sachs.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и GMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор