Сравнение PUMP с RIOT
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PUMP returned 6.38%/yr vs -3.62%/yr for RIOT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и RIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 47.00%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 116.42%.
PUMP
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 47.00%
- 6 месяцев
- 49.52%
- 1 год
- 128.81%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
RIOT
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 116.42%
- 6 месяцев
- 96.98%
- 1 год
- 173.65%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам PUMP и RIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 47.00% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 116.42% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 794.57% |
Correlation
The correlation between PUMP and RIOT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.63B
RIOT:
$9.53B
PUMP:
-$0.22
RIOT:
-$2.35
PUMP:
1.66
RIOT:
15.47
PUMP:
1.65
RIOT:
3.98
PUMP:
$909.74M
RIOT:
$653.27M
PUMP:
$79.21M
RIOT:
$179.76M
PUMP:
$158.47M
RIOT:
-$482.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. RIOT — Ранг доходности на риск
PUMP
RIOT
Сравнение PUMP c RIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | RIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.60 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 7.12 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и RIOT
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и RIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -99.98% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -48.57% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -69.00% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -92.55% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.31% | -99.14% | +55.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.12% | -87.85% | +35.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 24.49% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и RIOT
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.47%, в то время как у Riot Platforms, Inc. (RIOT) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 19.34% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 60.57% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.98% | 83.70% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.17% | 93.65% | -31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.90% | 112.16% | -41.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и RIOT
Ни PUMP, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и RIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and RIOT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOT has higher volatility (19.34%) compared to PUMP (17.47%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs RIOT's -99.98%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и RIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор