Сравнение PUMP с CIFR
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, PUMP returned 23.29%/yr vs 112.29%/yr for CIFR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 55.10%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 97.70%.
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- 10.74%
- 1 месяц
- 55.21%
- С начала года
- 97.70%
- 6 месяцев
- 92.61%
- 1 год
- 665.88%
- 3 года*
- 112.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUMP и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 3.18% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 97.70% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between PUMP and CIFR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.72B
CIFR:
$11.82B
PUMP:
-$0.22
CIFR:
-$2.33
PUMP:
1.75
CIFR:
64.12
PUMP:
1.74
CIFR:
16.55
PUMP:
$909.74M
CIFR:
$174.98M
PUMP:
$79.21M
CIFR:
-$172.84M
PUMP:
$158.47M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. CIFR — Ранг доходности на риск
PUMP
CIFR
Сравнение PUMP c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 13.08 | -9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 26.24 | -17.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и CIFR
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -97.16% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -51.38% | +19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -71.74% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | 0.00% | -40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.13% | -66.02% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 25.56% | -11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и CIFR
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.63%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 29.65% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 70.77% | -31.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.06% | 109.22% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.17% | 121.89% | -59.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 121.89% | -50.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и CIFR
Ни PUMP, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and CIFR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (29.65%) compared to PUMP (17.63%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор