Сравнение PUMP с BE
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PUMP returned 9.81%/yr vs 54.27%/yr for BE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 35.65%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 126.79%.
PUMP
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -12.54%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 35.65%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -40.09%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 126.79%
- 1 год
- 688.56%
- 3 года*
- 123.84%
- 5 лет*
- 54.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUMP и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 35.65% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -15.96% |
BE Bloom Energy Corporation | 126.79% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between PUMP and BE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.58B
BE:
$56.05B
PUMP:
-$0.22
BE:
$0.02
PUMP:
1.55
BE:
21.95
PUMP:
1.53
BE:
68.37
PUMP:
$909.74M
BE:
$2.45B
PUMP:
$79.21M
BE:
$761.91M
PUMP:
$158.47M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. BE — Ранг доходности на риск
PUMP
BE
Сравнение PUMP c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 15.13 | -11.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 42.66 | -34.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и BE
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -92.54% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -45.94% | +12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -52.04% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -75.87% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -43.02% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -51.53% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 16.26% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и BE
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.85%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 39.14% | -21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | 79.10% | -37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.64% | 111.48% | -31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.93% | 87.44% | -25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.85% | 96.09% | -25.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и BE
Ни PUMP, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and BE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (39.14%) compared to PUMP (17.85%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор