Сравнение PTIR с XBTY
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. PTIR is passively managed, while XBTY is actively managed. Over the past year, PTIR returned -45.45% vs -43.98% for XBTY. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -40.70%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -21.37%.
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.30M | $67.27M | $69.26M | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам PTIR и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 80.71% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -21.19% |
Correlation
The correlation between PTIR and XBTY is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. XBTY — Ранг доходности на риск
PTIR
XBTY
Сравнение PTIR c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.90 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.25 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и XBTY
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки XBTY в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -49.03% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -49.03% | -30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.13% | -46.73% | -12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -26.33% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.05% | 35.36% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и XBTY
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 2.28% | +51.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.82% | 13.85% | +78.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.36% | 26.46% | +92.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.95% | 26.32% | +107.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.95% | 26.32% | +107.63% |
Сравнение комиссий PTIR и XBTY
PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и XBTY
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности XBTY в 189.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and XBTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs XBTY's -49.03%.
On 1-year performance, XBTY leads with -43.98% vs -45.45% for PTIR. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -43.98% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 9.80% for PTIR.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while XBTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.99% for XBTY.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор