Сравнение PTEN с SU
PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PTEN in Oil & Gas Drilling, SU in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, PTEN returned -5.63%/yr vs 12.65%/yr for SU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTEN и SU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEN показывает доходность 61.09%, что значительно выше, чем у SU с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции PTEN уступали акциям SU по среднегодовой доходности: -5.63% против 12.65% соответственно.
PTEN
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 38.43%
- С начала года
- 61.09%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- -5.63%
SU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 25.70%
- С начала года
- 38.76%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам PTEN и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 61.09% | -22.08% | -20.99% | -34.18% | 101.74% | 62.31% | -48.80% | 3.07% | -54.64% | -14.20% |
SU Suncor Energy Inc. | 38.76% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
Correlation
The correlation between PTEN and SU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г. | 0.50 |
The correlation between PTEN and SU shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTEN:
$3.66B
SU:
$71.65B
PTEN:
-$0.31
SU:
CA$5.27
PTEN:
0.79
SU:
1.97
PTEN:
1.16
SU:
2.21
PTEN:
$4.66B
SU:
CA$52.01B
PTEN:
$142.60M
SU:
CA$28.85B
PTEN:
$828.22M
SU:
CA$16.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEN vs. SU — Ранг доходности на риск
PTEN
SU
Сравнение PTEN c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEN | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.68 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 9.14 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEN и SU
Максимальная просадка PTEN за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEN и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEN | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -80.22% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.79% | -22.67% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -22.67% | -41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.93% | -36.58% | -34.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.02% | -73.54% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -12.40% | -54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -27.38% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 6.63% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEN и SU
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что PTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEN | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 9.51% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 21.09% | +15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.90% | 25.15% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.99% | 32.91% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 36.94% | +25.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEN и SU
Дивидендная доходность PTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SU в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 3.73% | 5.24% | 3.87% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.82% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTEN и SU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patterson-UTI Energy, Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTEN и SU
PTEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
PTEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.32M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
PTEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.63M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
PTEN and SU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTEN has higher volatility (15.45%) compared to SU (9.51%). In terms of maximum drawdown, PTEN dropped -95.13% vs SU's -80.22%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEN и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор