Сравнение PTEN с SU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Suncor Energy Inc. (SU).
Доходность
Сравнение доходности PTEN и SU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEN и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 71.41% | -22.08% | -20.99% | -34.18% | 101.74% | 62.31% | -48.80% | 3.07% | -54.64% | -14.20% |
SU Suncor Energy Inc. | 47.53% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
Фундаментальные показатели
PTEN:
$3.93B
SU:
$77.99B
PTEN:
-$0.24
SU:
$4.88
PTEN:
0.82
SU:
1.59
PTEN:
1.22
SU:
1.73
PTEN:
$4.83B
SU:
$49.66B
PTEN:
$171.88M
SU:
$21.23B
PTEN:
$872.53M
SU:
$16.17B
Доходность по периодам
С начала года, PTEN показывает доходность 71.41%, что значительно выше, чем у SU с доходностью 47.53%. За последние 10 лет акции PTEN уступали акциям SU по среднегодовой доходности: -2.69% против 13.57% соответственно.
PTEN
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 17.35%
- С начала года
- 71.41%
- 6 месяцев
- 97.75%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- -2.69%
SU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 13.26%
- С начала года
- 47.53%
- 6 месяцев
- 60.18%
- 1 год
- 72.92%
- 3 года*
- 33.72%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEN vs. SU — Ранг доходности на риск
PTEN
SU
Сравнение PTEN c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEN | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.72 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.23 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.84 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 13.00 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEN | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.72 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.92 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PTEN и SU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEN и SU
Дивидендная доходность PTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SU в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 3.29% | 5.24% | 3.87% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.61% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок PTEN и SU
Максимальная просадка PTEN за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEN и SU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEN | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -80.22% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.74% | -19.40% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.93% | -36.58% | -34.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.02% | -73.54% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.26% | -2.58% | -62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.16% | -27.55% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 5.72% | +20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEN и SU
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEN | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 5.59% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.79% | 15.18% | +17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 26.99% | +31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.18% | 32.88% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 36.86% | +25.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTEN и SU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patterson-UTI Energy, Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTEN и SU
PTEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 12.03B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
PTEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -235.00K при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.52M при выручке в 12.03B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
PTEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.09M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 12.03B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.