Сравнение PTEN с SU
PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PTEN in Oil & Gas Drilling, SU in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, PTEN returned -2.88%/yr vs 13.49%/yr for SU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTEN и SU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEN показывает доходность 105.04%, что значительно выше, чем у SU с доходностью 49.45%. За последние 10 лет акции PTEN уступали акциям SU по среднегодовой доходности: -2.88% против 13.49% соответственно.
PTEN
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 105.04%
- 6 месяцев
- 93.33%
- 1 год
- 129.59%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- -2.88%
SU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 48.09%
- 1 год
- 86.18%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам PTEN и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 105.04% | -22.08% | -20.99% | -34.18% | 101.74% | 62.31% | -48.80% | 3.07% | -54.64% | -14.20% |
SU Suncor Energy Inc. | 49.45% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
Correlation
The correlation between PTEN and SU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1993 г. | 0.50 |
The correlation between PTEN and SU shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTEN:
$4.66B
SU:
$77.84B
PTEN:
-$0.31
SU:
$5.24
PTEN:
1.01
SU:
1.52
PTEN:
1.47
SU:
1.70
PTEN:
$4.66B
SU:
$52.01B
PTEN:
$142.60M
SU:
$28.85B
PTEN:
$828.22M
SU:
$16.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEN vs. SU — Ранг доходности на риск
PTEN
SU
Сравнение PTEN c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEN | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 7.69 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 20.95 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEN | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.65 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PTEN и SU
Максимальная просадка PTEN за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEN и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEN | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -80.22% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -11.27% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -22.42% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.93% | -36.58% | -34.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.02% | -73.54% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.45% | -5.65% | -52.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.26% | -27.42% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.65% | 4.13% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEN и SU
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что PTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEN | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 11.06% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 18.87% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.46% | 23.76% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.92% | 32.84% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.22% | 36.88% | +25.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEN и SU
Дивидендная доходность PTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SU в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 2.93% | 5.24% | 3.87% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.44% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTEN и SU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patterson-UTI Energy, Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTEN и SU
PTEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
PTEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.32M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
PTEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.63M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
PTEN and SU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTEN has higher volatility (13.07%) compared to SU (11.06%). In terms of maximum drawdown, PTEN dropped -95.13% vs SU's -80.22%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEN и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор