Сравнение SU с OVV
SU (Suncor Energy Inc.) and OVV (Ovintiv Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SU in Oil & Gas Integrated, OVV in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, SU returned 11.88%/yr vs 5.35%/yr for OVV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SU и OVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 24.54%, что значительно ниже, чем у OVV с доходностью 36.08%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции OVV по среднегодовой доходности: 11.88% против 5.35% соответственно.
SU
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 24.54%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 47.24%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 11.88%
OVV
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 36.08%
- 6 месяцев
- 40.15%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам SU и OVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 24.54% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
OVV Ovintiv Inc. | 36.08% | -0.30% | -5.23% | -10.93% | 53.29% | 138.31% | -34.91% | -17.62% | -56.37% | 14.20% |
Correlation
The correlation between SU and OVV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2002 г. | 0.68 |
The correlation between SU and OVV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SU:
$64.75B
OVV:
$14.15B
SU:
CA$5.24
OVV:
$2.95
SU:
14.76
OVV:
17.90
SU:
0.54
OVV:
0.83
SU:
1.80
OVV:
1.54
SU:
2.01
OVV:
1.22
SU:
CA$52.01B
OVV:
$8.94B
SU:
CA$28.85B
OVV:
$5.10B
SU:
CA$16.36B
OVV:
$2.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. OVV — Ранг доходности на риск
SU
OVV
Сравнение SU c OVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Ovintiv Inc. (OVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | OVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.41 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 5.16 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и OVV
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что меньше максимальной просадки OVV в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и OVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | OVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -98.88% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.38% | -16.68% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -42.21% | +19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -47.13% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -96.82% | +23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -67.87% | +46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.40% | -52.08% | +24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 7.76% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и OVV
Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU) составляет 10.05%, в то время как у Ovintiv Inc. (OVV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что SU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | OVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 12.06% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 26.51% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 35.92% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 45.84% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 60.05% | -23.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и OVV
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности OVV в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVV Ovintiv Inc. | 2.27% | 3.06% | 2.96% | 2.62% | 1.87% | 1.39% | 2.61% | 1.60% | 1.04% | 0.45% | 0.51% | 5.50% |
SU Suncor Energy Inc. | 3.15% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и OVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Ovintiv Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и OVV
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
OVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
OVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила об операционной прибыли в -754.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
OVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила о чистой прибыли в -630.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.
Часто задаваемые вопросы
SU and OVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVV has higher volatility (12.06%) compared to SU (10.05%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs OVV's -98.88%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и OVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор