PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SU с CVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SU с CVE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и Cenovus Energy Inc. (CVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SU или CVE.

Корреляция

Корреляция между SU и CVE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SU и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SU:

-0.16

CVE:

-0.76

Коэф-т Сортино

SU:

-0.04

CVE:

-0.98

Коэф-т Омега

SU:

1.00

CVE:

0.87

Коэф-т Кальмара

SU:

-0.18

CVE:

-0.48

Коэф-т Мартина

SU:

-0.62

CVE:

-1.26

Индекс Язвы

SU:

8.52%

CVE:

24.24%

Дневная вол-ть

SU:

30.39%

CVE:

39.06%

Макс. просадка

SU:

-81.07%

CVE:

-95.01%

Текущая просадка

SU:

-19.42%

CVE:

-53.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SU:

$44.61B

CVE:

$25.05B

EPS

SU:

$3.47

CVE:

$1.09

Коэффициент P/E

SU:

10.47

CVE:

12.67

Коэффициент PEG

SU:

0.07

CVE:

0.45

Коэффициент P/S

SU:

0.88

CVE:

0.46

Коэффициент P/B

SU:

1.39

CVE:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

SU:

$54.91B

CVE:

$58.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SU:

$22.34B

CVE:

$11.53B

EBITDA (12 мес.)

SU:

$11.81B

CVE:

$6.68B

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у CVE с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 5.80% против -0.22% соответственно.

SU

С начала года

1.99%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-9.07%

1 год

-4.76%

5 лет

22.55%

10 лет

5.80%

CVE

С начала года

-9.10%

1 месяц

20.39%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-29.74%

5 лет

32.25%

10 лет

-0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SU и CVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг риск-скорректированной доходности SU, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SU c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа CVE равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и CVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и CVE

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности CVE в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SU
Suncor Energy Inc.		4.47%4.51%4.85%4.55%3.39%4.92%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%
CVE
Cenovus Energy Inc.		4.52%3.92%2.33%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%

Просадки

Сравнение просадок SU и CVE

Максимальная просадка SU за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки CVE в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SU и CVE

Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU) составляет 7.56%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что SU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SU и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
13.33B
14.21B
(SU) Общая выручка
(CVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SU и CVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Suncor Energy Inc. и Cenovus Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
47.7%
21.9%
(SU) Валовая рентабельность
(CVE) Валовая рентабельность
SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

CVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.11B при выручке в 14.21B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 14.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

CVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 859.00M при выручке в 14.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.