Сравнение SU с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SU или CVE.
Основные характеристики
| SU | CVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.23% | -0.71% |
| Дох-ть за 1 год | 25.90% | -5.03% |
| Дох-ть за 3 года | 19.68% | 9.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.47% | 14.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.12% | -2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | -0.42 |
| Индекс Язвы | 5.30% | 12.19% |
| Дневная вол-ть | 26.33% | 29.13% |
| Макс. просадка | -81.07% | -95.02% |
| Текущая просадка | -14.16% | -46.04% |
Фундаментальные показатели
| SU | CVE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.89B | $29.54B |
| EPS | $4.13 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 9.48 | 11.27 |
| PEG коэффициент | 0.07 | 0.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $39.00B | $55.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $17.30B | $8.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.89B | $7.99B |
Корреляция
Корреляция между SU и CVE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SU и CVE
С начала года, SU показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у CVE с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 5.12% против -2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SU c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и CVE
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CVE в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 4.10% | 4.85% | 4.55% | 3.39% | 4.92% | 3.84% | 3.95% | 2.70% | 2.67% | 3.43% | 2.90% | 1.99% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 3.53% | 2.33% | 1.80% | 0.57% | 0.75% | 1.58% | 2.18% | 1.69% | 1.01% | 5.25% | 4.64% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок SU и CVE
Максимальная просадка SU за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки CVE в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SU и CVE
Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU) составляет 6.37%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности