Сравнение PTEN с FSLR
PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. PTEN operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, PTEN returned -5.12%/yr vs 18.30%/yr for FSLR. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PTEN и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEN показывает доходность 59.42%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции PTEN уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: -5.12% против 18.30% соответственно.
PTEN
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 22.52%
- С начала года
- 59.42%
- 1 год
- 79.15%
- 3 года*
- -11.10%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- -5.12%
- Всё время*
- 8.65%
FSLR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -9.35%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 18.30%
- Всё время*
- 12.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $594.88M | $479.29M | $609.17M | |
| $104.46M | $92.91M | $96.16M |
Сравнение доходности по годам PTEN и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 59.42% | -22.08% | -20.99% | -34.18% | 101.74% | 62.31% | -48.80% | 3.07% | -54.64% | -14.20% |
FSLR First Solar, Inc. | -9.35% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between PTEN and FSLR is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between PTEN and FSLR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTEN:
$3.62B
FSLR:
$25.45B
PTEN:
-$0.24
FSLR:
$16.22
PTEN:
0.78
FSLR:
4.74
PTEN:
1.17
FSLR:
2.47
PTEN:
$4.67B
FSLR:
$5.38B
PTEN:
$114.50M
FSLR:
$2.37B
PTEN:
$765.51M
FSLR:
$2.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEN vs. FSLR — Ранг доходности на риск
PTEN
FSLR
Сравнение PTEN c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEN | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.72 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.37 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEN и FSLR
Максимальная просадка PTEN за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEN и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEN | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -96.22% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.79% | -37.40% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -59.97% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.93% | -59.97% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.02% | -61.26% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.69% | -25.59% | -42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -62.94% | +20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 19.61% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEN и FSLR
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что PTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEN | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.52% | 14.92% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.04% | 39.76% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 54.85% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.98% | 54.34% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 50.84% | +11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEN и FSLR
Дивидендная доходность PTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 3.77% | 5.24% | 3.87% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTEN и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patterson-UTI Energy, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTEN и FSLR
PTEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -268.18M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в -21.8%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 605.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
PTEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.96M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.39M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.
PTEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.60M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 422.57M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.
Часто задаваемые вопросы
PTEN and FSLR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTEN has higher volatility (17.52%) compared to FSLR (14.92%). In terms of maximum drawdown, PTEN dropped -95.13% vs FSLR's -96.22%.
PTEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEN и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор