PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Suncor Energy Inc. (SU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Suncor Energy Inc. (SU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA8672241079

CUSIP

867224107

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

1 дек. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$44.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.41

Коэффициент P/E

10.44

Коэффициент PEG

0.07

Общая выручка (12 мес.)

$41.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

$11.81B

Годовой диапазон

$30.79 - $40.86

Целевая цена

$40.13

Процент коротких позиций

0.74%

Коэффициент коротких позиций

1.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SU с CVE SU с CVI SU с CVX SU с SPY SU с VOO SU с SCHD SU с PEP SU с SHEL SU с UNH SU с EPD
Популярные сравнения:
SU с CVE SU с CVI SU с CVX SU с SPY SU с VOO SU с SCHD SU с PEP SU с SHEL SU с UNH SU с EPD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Suncor Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,919.03%
1,096.22%
SU (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Suncor Energy Inc. показал доход в 0.89% с начала года и -5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Suncor Energy Inc. составила 4.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

SU

С начала года

0.89%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-6.64%

1 год

-5.86%

5 лет

23.11%

10 лет

4.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.27%1.92%2.28%-8.06%0.89%
20243.37%3.74%8.69%3.47%6.89%-5.69%4.78%1.55%-8.00%2.30%4.53%-8.68%16.22%
20239.42%-3.23%-6.55%0.87%-10.60%6.14%6.72%9.51%1.48%-5.76%3.07%-2.88%5.97%
202214.14%6.86%7.89%10.28%12.35%-12.35%-3.22%-4.77%-11.92%22.17%-4.42%-2.33%32.29%
2021-0.30%18.71%6.09%2.49%7.84%4.49%-18.11%-4.99%12.23%26.81%-7.41%4.28%55.03%
2020-6.74%-9.77%-42.03%12.97%-4.09%-0.67%-6.52%1.71%-22.93%-7.69%42.52%5.36%-46.67%
201915.55%6.62%-5.02%1.76%-6.67%2.20%-7.89%1.85%9.24%-5.98%5.76%5.52%22.13%
2018-1.28%-9.19%5.82%10.68%4.05%2.98%3.59%-1.63%-6.05%-13.91%-2.25%-13.38%-21.47%
2017-5.05%0.93%-1.09%1.98%-0.16%-6.03%11.71%-3.16%11.81%-3.05%3.10%5.64%15.83%
2016-8.72%3.95%14.59%5.61%-5.86%1.10%-2.96%0.74%3.32%8.06%6.90%2.60%30.84%
2015-6.20%0.97%-2.10%11.45%-10.34%-5.11%2.33%0.28%-4.62%11.27%-6.42%-6.52%-16.24%
2014-6.33%1.28%5.81%10.41%-0.18%11.25%-3.66%0.05%-11.45%-1.69%-11.11%1.39%-6.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SU составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suncor Energy Inc. (SU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SU, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SU: -0.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SU, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SU: -0.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SU, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SU: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SU, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SU: -0.18
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SU, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SU: -0.65
^GSPC: 1.94

Suncor Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.46
SU (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Suncor Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.61$1.61$1.55$1.44$0.85$0.83$1.26$1.10$0.98$0.87$0.88$0.92

Дивидендный доход

4.52%4.51%4.85%4.55%3.39%4.92%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suncor Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$1.61
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$1.55
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$1.44
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.34$0.85
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.83
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.26
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$1.10
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.87
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.88
2014$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SU: 4.5%
У Suncor Energy Inc. дивидендная доходность составляет 4.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SU: 29.7%
У Suncor Energy Inc. коэффициент выплат составляет 29.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Suncor Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.29%
-10.07%
SU (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Suncor Energy Inc. показал максимальную просадку в 81.07%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Suncor Energy Inc. составляет 20.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.07%21 мая 2008 г.297718 мар. 2020 г.———
-30.76%9 окт. 1997 г.32828 янв. 1999 г.6228 апр. 1999 г.390
-26.01%3 мая 2006 г.1073 окт. 2006 г.1664 июн. 2007 г.273
-25.96%7 нояб. 2007 г.5223 янв. 2008 г.5816 апр. 2008 г.110
-25.35%18 сент. 2000 г.3231 окт. 2000 г.845 мар. 2001 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Suncor Energy Inc. составляет 17.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.72%
14.23%
SU (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suncor Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Suncor Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SU: 10.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SU в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SU: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SU по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
SU: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SU по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
SU: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SU по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию