- ISIN
- CA8672241079
- CUSIP
- 867224107
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 1 дек. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $77.93B
- Enterprise Value
- $90.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.24
- Коэффициент P/E
- 12.50
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $52.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.85B
- EBITDA (12 мес.)
- $16.36B
- Годовой диапазон
- $36.60 - $70.29
- Целевая цена
- $62.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SU
Suncor Energy Inc. (SU) прибавил 48.9% с начала года. По цене $66 за акцию SU торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,175.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Suncor Energy Inc. (SU) показал доход в 48.89% с начала года и 84.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SU составила 13.62%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Suncor Energy Inc.
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 47.82%
- 1 год
- 84.59%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 25.99%
- 10 лет*
- 13.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SU по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +42.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SU закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.41% | 6.70% | 17.87% | 3.55% | -8.91% | 5.10% | 48.89% | ||||||
| 2025 | 5.27% | 1.92% | 2.26% | -8.86% | 0.74% | 6.54% | 5.37% | 4.66% | 2.27% | -4.78% | 12.48% | 0.04% | 29.69% |
| 2024 | 3.37% | 3.74% | 8.69% | 3.47% | 6.89% | -5.69% | 4.78% | 1.55% | -8.00% | 2.30% | 4.53% | -8.68% | 16.22% |
| 2023 | 9.42% | -3.23% | -6.55% | 0.87% | -10.60% | 6.15% | 6.72% | 9.95% | 1.48% | -5.76% | 3.07% | -2.88% | 6.40% |
| 2022 | 14.14% | 6.86% | 7.89% | 10.28% | 12.35% | -12.36% | -3.22% | -4.77% | -11.93% | 22.17% | -4.42% | -2.32% | 32.31% |
| 2021 | -0.30% | 18.71% | 6.09% | 2.49% | 7.84% | 4.49% | -18.11% | -4.99% | 12.22% | 26.81% | -7.41% | 4.23% | 54.94% |
Метрики бенчмарка
Suncor Energy Inc. has an annualized alpha of 12.44%, beta of 0.89, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 1993.
- This stock captured 107.91% of S&P 500 Index gains but only 79.55% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.44%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 107.91%
- Участие в снижении
- 79.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SU имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suncor Energy Inc. (SU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 2.93 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.64 | 13.52 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Suncor Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.65 | $1.61 | $1.69 | $1.45 | $0.84 | $0.83 | $1.26 | $1.19 | $1.53 | $1.16 | $1.14 |
Дивидендный доход | 2.59% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suncor Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Suncor Energy Inc. дивидендная доходность составляет 2.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Suncor Energy Inc. коэффициент выплат составляет 44.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Suncor Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Suncor Energy Inc. показал максимальную просадку в 80.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1377 торговых сессий.
Текущая просадка Suncor Energy Inc. составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -80.22%март 2020 г. | 11y 10mo | 5y 5mo | 17y 3moмай 2008 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -30.44%янв. 1999 г. | 1y 3mo | 3mo | 1y 6moокт. 1997 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -26.01%окт. 2006 г. | 5mo 3d | 8mo 4d | 1y 1moмай 2006 г. - июнь 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.96%янв. 2008 г. | 2mo 17d | 2mo 24d | 5mo 11dнояб. 2007 г. - апр. 2008 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.36%окт. 2000 г. | 1mo 13d | 4mo 5d | 5mo 18dсент. 2000 г. - март 2001 г. |
Показатели просадок
| SU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -56.78% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -9.10% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -18.90% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -25.43% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -33.92% | -39.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -0.74% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -10.72% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.97% | +2.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suncor Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Suncor Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SU в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SU по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SU по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SU по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SU
Добавьте Suncor Energy Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SU