PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SU с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SU с CVI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и CVR Energy, Inc. (CVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SU или CVI.

Корреляция

Корреляция между SU и CVI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SU и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SU:

-0.16

CVI:

-0.07

Коэф-т Сортино

SU:

-0.04

CVI:

0.30

Коэф-т Омега

SU:

1.00

CVI:

1.04

Коэф-т Кальмара

SU:

-0.18

CVI:

-0.05

Коэф-т Мартина

SU:

-0.62

CVI:

-0.10

Индекс Язвы

SU:

8.52%

CVI:

27.79%

Дневная вол-ть

SU:

30.39%

CVI:

53.67%

Макс. просадка

SU:

-81.07%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

SU:

-19.42%

CVI:

-24.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SU:

$44.61B

CVI:

$2.36B

EPS

SU:

$3.47

CVI:

-$1.97

Коэффициент PEG

SU:

0.07

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

SU:

0.88

CVI:

0.32

Коэффициент P/B

SU:

1.39

CVI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

SU:

$54.91B

CVI:

$7.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SU:

$22.34B

CVI:

-$32.00M

EBITDA (12 мес.)

SU:

$11.81B

CVI:

$127.00M

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 45.39%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.75% соответственно.

SU

С начала года

1.99%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-9.07%

1 год

-4.76%

5 лет

22.55%

10 лет

5.80%

CVI

С начала года

45.39%

1 месяц

53.67%

6 месяцев

45.31%

1 год

-3.88%

5 лет

18.30%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SU и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг риск-скорректированной доходности SU, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SU c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CVI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и CVI

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности CVI в 11.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SU
Suncor Energy Inc.		4.47%4.51%4.85%4.55%3.39%4.92%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%
CVI
CVR Energy, Inc.		11.33%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок SU и CVI

Максимальная просадка SU за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SU и CVI

Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU) составляет 7.56%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что SU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SU и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.33B
1.65B
(SU) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SU и CVI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Suncor Energy Inc. и CVR Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
47.7%
-5.7%
(SU) Валовая рентабельность
(CVI) Валовая рентабельность
SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

CVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -93.00M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в -5.7%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -131.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

CVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.