Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) прибавил 105.0% с начала года. По цене $12 за акцию PTEN торгуется на 6.2% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,364.

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) показал доход в 105.04% с начала года и 129.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEN составила -2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +97.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PTEN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -44.7%.

Patterson-UTI Energy, Inc. has an annualized alpha of 13.84%, beta of 1.30, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 1993.

• This stock captured 132.07% of S&P 500 Index gains and 125.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PTEN имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Patterson-UTI Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Patterson-UTI Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Patterson-UTI Energy, Inc. показал максимальную просадку в 95.13%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Patterson-UTI Energy, Inc. составляет 58.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Patterson-UTI Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Patterson-UTI Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.