Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)
Информация о компании
| ISIN | US7034811015 |
|---|---|
| CUSIP | 703481101 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Drilling |
| Дата IPO | 2 нояб. 1993 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $3.23B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | -$2.20 |
| PEG коэффициент | 0.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $424.71M |
| EBITDA (12 мес.) | $463.13M |
| Годовой диапазон | $7.38 - $12.44 |
| Целевая цена | $11.41 |
| Процент коротких позиций | 9.16% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.32 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PTEN с QQQ, PTEN с NE, PTEN с FSLR, PTEN с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Patterson-UTI Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Patterson-UTI Energy, Inc. показал доход в -21.38% с начала года и -29.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Patterson-UTI Energy, Inc. составила -7.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -21.38% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.17% | 3.51% |
| 6 месяцев | -22.56% | 14.80% |
| 1 год | -29.40% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.00% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | -7.91% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.69% | 5.05% | 3.20% | -9.38% | 1.85% | -5.30% | 6.08% | -16.20% | -16.17% | 0.26% | -21.38% | ||
| 2023 | -0.24% | -18.45% | -14.10% | -4.36% | -12.27% | 22.90% | 32.33% | -10.73% | -1.59% | -8.24% | -7.17% | -7.77% | -34.18% |
| 2022 | 17.87% | 44.88% | 7.58% | 6.20% | 16.06% | -17.23% | 5.01% | -9.73% | -21.61% | 51.11% | 2.17% | -6.18% | 101.74% |
| 2021 | 16.92% | 20.32% | -3.39% | -5.19% | 23.82% | 19.03% | -19.32% | -3.24% | 16.28% | -4.89% | -17.52% | 20.03% | 62.31% |
| 2020 | -24.38% | -27.83% | -58.68% | 57.02% | -0.00% | -5.51% | 11.67% | -0.65% | -25.59% | -10.18% | 68.36% | 22.58% | -48.80% |
| 2019 | 17.20% | 9.32% | 6.05% | -3.07% | -21.78% | 8.68% | 1.04% | -25.62% | -0.69% | -2.69% | 7.45% | 17.98% | 3.07% |
| 2018 | 2.65% | -23.50% | -3.00% | 22.33% | -3.45% | -12.78% | -4.44% | -0.41% | 0.12% | -2.75% | -16.59% | -25.20% | -54.63% |
| 2017 | 4.16% | -1.50% | -12.07% | -10.82% | -1.50% | -5.21% | -4.21% | -17.42% | 31.28% | -5.54% | 9.15% | 6.68% | -14.20% |
| 2016 | -4.64% | 8.07% | 14.00% | 12.09% | -5.77% | 14.68% | -9.05% | 0.52% | 14.89% | 0.49% | 18.64% | 1.01% | 79.97% |
| 2015 | 3.44% | 8.89% | 1.03% | 19.04% | -9.62% | -6.41% | -12.38% | -1.24% | -18.74% | 13.32% | 8.93% | -6.38% | -6.90% |
| 2014 | 1.46% | 13.31% | 9.20% | 2.68% | 1.72% | 5.90% | -1.69% | 0.55% | -5.54% | -29.20% | -23.19% | -5.63% | -33.44% |
| 2013 | 9.18% | 14.75% | 2.35% | -11.53% | -0.38% | -7.65% | 2.14% | -0.91% | 9.40% | 13.56% | -3.99% | 8.85% | 37.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PTEN среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Patterson-UTI Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.20 | $0.08 | $0.10 | $0.16 | $0.14 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.40 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.86% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% | 2.41% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Patterson-UTI Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Patterson-UTI Energy, Inc. показал максимальную просадку в 95.13%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Patterson-UTI Energy, Inc. составляет 74.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.13% | 28 июл. 2014 г. | 1433 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -91.39% | 13 окт. 1997 г. | 339 | 17 февр. 1999 г. | 384 | 23 авг. 2000 г. | 723 |
| -78.71% | 24 янв. 2006 г. | 782 | 3 мар. 2009 г. | 1304 | 7 мая 2014 г. | 2086 |
| -71.09% | 8 мар. 2001 г. | 137 | 26 сент. 2001 г. | 798 | 26 нояб. 2004 г. | 935 |
| -35.83% | 12 сент. 2000 г. | 58 | 1 дек. 2000 г. | 16 | 26 дек. 2000 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Patterson-UTI Energy, Inc. составляет 13.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Patterson-UTI Energy, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |