- ISIN
- US7034811015
- CUSIP
- 703481101
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Drilling
- Дата IPO
- 2 нояб. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.66B
- Enterprise Value
- $3.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $828.22M
- Годовой диапазон
- $5.10 - $13.08
- Целевая цена
- $10.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTEN
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) прибавил 61.1% с начала года. По цене $10 за акцию PTEN торгуется на 26.3% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,358.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) показал доход в 61.09% с начала года и 70.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEN составила -5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Patterson-UTI Energy, Inc.
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 38.43%
- С начала года
- 61.09%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- -5.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PTEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +97.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PTEN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -44.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.24% | 13.01% | 28.78% | 12.83% | -8.27% | -17.37% | 5.01% | 61.09% | |||||
| 2025 | -2.30% | 2.97% | -0.12% | -31.39% | -2.13% | 9.01% | -0.34% | -1.69% | -9.60% | 21.04% | -7.34% | 6.63% | -22.08% |
| 2024 | 2.69% | 5.05% | 3.20% | -9.38% | 1.85% | -5.30% | 6.08% | -16.20% | -16.21% | 0.26% | 9.52% | -0.72% | -20.99% |
| 2023 | -0.24% | -18.45% | -14.10% | -4.36% | -12.27% | 22.90% | 32.33% | -10.73% | -1.59% | -8.24% | -7.17% | -7.77% | -34.18% |
| 2022 | 17.87% | 44.88% | 7.58% | 6.20% | 16.06% | -17.23% | 5.01% | -9.73% | -21.61% | 51.11% | 2.17% | -6.18% | 101.74% |
| 2021 | 16.92% | 20.33% | -3.39% | -5.19% | 23.82% | 19.02% | -19.32% | -3.24% | 16.28% | -4.89% | -17.52% | 20.03% | 62.31% |
Метрики бенчмарка
Patterson-UTI Energy, Inc. has an annualized alpha of 13.10%, beta of 1.29, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 1993.
- This stock captured 131.17% of S&P 500 Index gains and 127.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.10%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 131.17%
- Участие в снижении
- 127.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTEN имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.24 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 9.71 | -3.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Patterson-UTI Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.20 | $0.08 | $0.10 | $0.16 | $0.14 | $0.08 | $0.16 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.73% | 5.24% | 3.87% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Patterson-UTI Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Patterson-UTI Energy, Inc. показал максимальную просадку в 95.13%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Patterson-UTI Energy, Inc. составляет 67.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.13%апр. 2020 г. | 5y 8mo | — | 11y 11moиюль 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-91.39%февр. 1999 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moокт. 1997 г. - авг. 2000 г. | — |
-78.71%март 2009 г. | 3y 1mo | 5y 2mo | 8y 3moянв. 2006 г. - май 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-71.09%сент. 2001 г. | 6mo 22d | 3y 2mo | 3y 8moмарт 2001 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.84%дек. 2000 г. | 2mo 20d | 25d | 3mo 15dсент. 2000 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| PTEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -56.78% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.79% | -9.10% | -23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -18.90% | -45.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.93% | -25.43% | -45.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.02% | -33.92% | -60.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -1.00% | -66.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -10.70% | -31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 2.09% | +8.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Patterson-UTI Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Patterson-UTI Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PTEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PTEN коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PTEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PTEN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PTEN
Добавьте Patterson-UTI Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTEN