Сравнение PTEN с PR
PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — PTEN in Oil & Gas Drilling, PR in Oil & Gas E&P. Over the past 3 years, PTEN returned -8.71%/yr vs 28.36%/yr for PR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PTEN и PR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEN показывает доходность 61.09%, что значительно выше, чем у PR с доходностью 43.18%.
PTEN
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 38.43%
- С начала года
- 61.09%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- -5.63%
PR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 40.28%
- С начала года
- 43.18%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTEN и PR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 61.09% | -22.08% | -20.99% | -34.18% | 13.54% |
PR Permian Resources Corporation | 43.18% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
Correlation
The correlation between PTEN and PR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between PTEN and PR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PTEN:
$3.66B
PR:
$16.51B
PTEN:
-$0.31
PR:
$0.84
PTEN:
0.79
PR:
4.12
PTEN:
1.16
PR:
1.44
PTEN:
$4.66B
PR:
$3.69B
PTEN:
$142.60M
PR:
$1.20B
PTEN:
$828.22M
PR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEN vs. PR — Ранг доходности на риск
PTEN
PR
Сравнение PTEN c PR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEN | PR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.92 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.96 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEN и PR
Максимальная просадка PTEN за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEN и PR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEN | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -39.39% | -55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.79% | -19.57% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -39.39% | -25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -11.54% | -55.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -12.57% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 8.18% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEN и PR
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что PTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEN | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 8.13% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 23.50% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.90% | 33.33% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.99% | 42.04% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 42.04% | +20.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEN и PR
Дивидендная доходность PTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PR в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.29% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 3.73% | 5.24% | 3.87% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTEN и PR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patterson-UTI Energy, Inc. и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PTEN and PR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTEN has higher volatility (15.45%) compared to PR (8.13%). In terms of maximum drawdown, PTEN dropped -95.13% vs PR's -39.39%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEN и PR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор