Сравнение PSN с APP
PSN (Parsons Corporation) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, PSN returned 7.45%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
PSN
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 12.63%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- -19.44%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSN и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -8.25% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -17.89% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between PSN and APP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
APP:
$11.64
PSN:
20.37
APP:
42.68
PSN:
0.50
APP:
0.13
PSN:
0.74
APP:
27.44
PSN:
$6.30B
APP:
$6.16B
PSN:
$1.08B
APP:
$5.45B
PSN:
$507.45M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. APP — Ранг доходности на риск
PSN
APP
Сравнение PSN c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSN | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.61 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.22 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSN и APP
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -91.90% | +34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -49.99% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -57.00% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -91.90% | +34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | -32.28% | -17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -42.52% | +25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.34% | 25.10% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и APP
Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 9.96%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 20.54% | -10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.10% | 58.87% | -27.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.12% | 71.03% | -27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 77.84% | -44.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 77.53% | -42.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и APP
Ни PSN, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и APP
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and APP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to PSN (9.96%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор