PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с RIOT

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PSIX (Power Solutions International, Inc.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PSIX returned 8.72%/yr vs 24.26%/yr for RIOT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 121.78%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: 8.72% против 24.26% соответственно.

PSIX

1 день
3.57%
1 месяц
10.86%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-38.31%
1 год
-32.10%
3 года*
159.38%
5 лет*
60.37%
10 лет*
8.72%

RIOT

1 день
2.44%
1 месяц
24.09%
С начала года
121.78%
6 месяцев
110.01%
1 год
182.70%
3 года*
39.28%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIX и RIOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.45%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		121.78%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%

Correlation

The correlation between PSIX and RIOT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.09

Over the past year, PSIX and RIOT have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$929.67M

RIOT:

$9.77B

EPS

PSIX:

$4.43

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

PSIX:

1.58

RIOT:

15.85

Коэффициент P/B

PSIX:

5.00

RIOT:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$586.96M

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$172.81M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$102.78M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Riot Platforms, Inc.

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

PSIX vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIXRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.20

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.60

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.79

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

7.49

-8.34

PSIX vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа RIOT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIX и RIOT

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-99.98%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.60%

-48.57%

-20.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.60%

-69.00%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.38%

-92.55%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-98.32%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.18%

-99.12%

+33.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-87.84%

+19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.86%

24.50%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и RIOT

Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Riot Platforms, Inc. (RIOT) имеют волатильность 18.87% и 19.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

19.08%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.33%

61.02%

+28.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.90%

83.76%

+19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.34%

93.62%

+19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.94%

112.12%

-6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и RIOT

Ни PSIX, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
167.22M
(PSIX) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSIX and RIOT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIOT has higher volatility (19.08%) compared to PSIX (18.87%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs RIOT's -99.98%.

RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIX и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор