Сравнение PSIX с BE
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSIX in Specialty Industrial Machinery, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, PSIX returned 60.37%/yr vs 67.90%/yr for BE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 278.54%.
PSIX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -38.31%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- 159.38%
- 5 лет*
- 60.37%
- 10 лет*
- 8.72%
BE
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- 25.86%
- С начала года
- 278.54%
- 6 месяцев
- 310.06%
- 1 год
- 1,429.81%
- 3 года*
- 167.62%
- 5 лет*
- 67.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.45% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | -22.92% |
BE Bloom Energy Corporation | 278.54% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between PSIX and BE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.15 |
Over the past year, PSIX and BE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$929.67M
BE:
$105.16B
PSIX:
$4.43
BE:
$0.02
PSIX:
9.10
BE:
14.32K
PSIX:
1.58
BE:
35.28
PSIX:
5.00
BE:
114.12
PSIX:
$586.96M
BE:
$2.45B
PSIX:
$172.81M
BE:
$761.91M
PSIX:
$102.78M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. BE — Ранг доходности на риск
PSIX
BE
Сравнение PSIX c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.69 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 31.49 | -31.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 97.57 | -98.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и BE
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -92.54% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -45.94% | -22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -53.42% | -15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | -75.87% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.18% | 0.00% | -65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -51.82% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | 14.80% | +23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и BE
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 18.87%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 29.00%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 29.00% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.33% | 74.92% | +14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.90% | 108.23% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.34% | 86.25% | +27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.94% | 95.75% | +10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и BE
Ни PSIX, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and BE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (29.00%) compared to PSIX (18.87%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (13.37 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор