Сравнение PSI с AIS
PSI (Invesco Semiconductors ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. PSI is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, PSI returned 140.01% vs 135.01% for AIS. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PSI charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности PSI и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSI показывает доходность 81.10%, а AIS немного выше – 81.55%.
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $80.31M | $65.33M | $74.96M |
Сравнение доходности по годам PSI и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 0.19% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between PSI and AIS is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between PSI and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSI и AIS
Секторы
PSI
AIS
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
PSI
AIS
Промышленность
PSI
AIS
Сырьевые материалы
PSI
-
AIS
-
Коммуникационные услуги
PSI
-
AIS
-
Потребительский циклический сектор
PSI
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
PSI
-
AIS
Энергетика
PSI
-
AIS
-
Финансовые услуги
PSI
-
AIS
Здравоохранение
PSI
-
AIS
-
Недвижимость
PSI
-
AIS
-
Коммунальные услуги
PSI
-
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. AIS — Ранг доходности на риск
PSI
AIS
Сравнение PSI c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSI | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 15.65 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSI и AIS
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -34.44% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -34.44% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -22.44% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -6.43% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 8.66% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и AIS
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 20.90% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.01% | 43.62% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 48.24% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 44.22% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 44.22% | -7.61% |
Сравнение комиссий PSI и AIS
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и AIS
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PSI and AIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to AIS (20.90%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs AIS's -34.44%.
On 1-year performance, PSI leads with 140.01% vs 135.01% for AIS. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AIS has been the lower-risk option at 20.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSI has performed better with a 140.01% return vs 135.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for AIS.
PSI is categorized as Semiconductors, while AIS is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Invesco and VistaShares. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSI и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор