Сравнение PSI.TO с O
PSI.TO (Pason Systems Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PSI.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PSI.TO returned 0.92%/yr vs 5.70%/yr for O. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSI.TO и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSI.TO торгуется в CAD, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSI.TO показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции PSI.TO уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.92% против 5.70% соответственно.
PSI.TO
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 16.70%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 0.92%
O
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам PSI.TO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI.TO Pason Systems Inc. | 16.70% | -8.11% | -12.68% | 5.18% | 41.63% | 49.54% | -35.97% | -25.04% | 4.25% | -3.83% |
O Realty Income Corporation | 12.03% | 7.06% | 6.30% | -6.65% | -0.77% | 22.83% | -13.09% | 15.31% | 25.77% | -2.93% |
Correlation
The correlation between PSI.TO and O is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.00 |
The correlation between PSI.TO and O shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSI.TO:
CA$0.59
O:
$1.17
PSI.TO:
23.42
O:
51.81
PSI.TO:
0.51
O:
4.22
PSI.TO:
2.65
O:
7.00
PSI.TO:
CA$408.53M
O:
$5.92B
PSI.TO:
CA$177.97M
O:
$3.89B
PSI.TO:
CA$134.64M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI.TO vs. O — Ранг доходности на риск
PSI.TO
O
Сравнение PSI.TO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pason Systems Inc. (PSI.TO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI.TO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 3.86 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI.TO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.23 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PSI.TO и O
Максимальная просадка PSI.TO за все время составила -81.28%, что больше максимальной просадки O в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI.TO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI.TO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.28% | -43.33% | -37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.21% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.18% | -23.04% | -17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -29.79% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.02% | -43.33% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.67% | -6.99% | -31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -10.57% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 4.49% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI.TO и O
Pason Systems Inc. (PSI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI.TO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.60% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 11.88% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 15.94% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.51% | 17.91% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 24.40% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI.TO и O
Дивидендная доходность PSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PSI.TO Pason Systems Inc. | 3.75% | 4.34% | 3.82% | 2.97% | 2.26% | 1.73% | 6.09% | 5.64% | 3.83% | 3.74% | 3.46% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSI.TO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pason Systems Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSI.TO и O
PSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.49M при выручке в 102.44M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.76M при выручке в 102.44M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.04M при выручке в 102.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PSI.TO and O have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSI.TO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор