PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Pason Systems Inc. (PSI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Pason Systems Inc. (PSI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 16 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA7029251088
CUSIP702925108
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.24B
Прибыль на акциюCA$1.64
Цена/прибыль9.52
PEG коэффициент34.26
Выручка (12 мес.)CA$375.84M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$212.57M
EBITDA (12 мес.)CA$146.90M
Годовой диапазонCA$10.48 - CA$17.49
Целевая ценаCA$18.86
Процент коротких позиций1.09%
Коэффициент коротких позиций12.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pason Systems Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Pason Systems Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5,558.14%
625.70%
PSI.TO (Pason Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Pason Systems Inc. показал доход в -4.73% с начала года и 41.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pason Systems Inc. составила -3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.73%11.29%
1 месяц-6.50%4.87%
6 месяцев11.05%17.88%
1 год41.86%29.16%
5 лет (среднегодовая)-1.48%13.20%
10 лет (среднегодовая)-3.12%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.84%-6.11%14.08%0.06%-4.73%
2023-1.00%-7.79%-15.81%-2.72%-3.73%2.19%14.53%5.62%-2.20%-1.41%8.35%13.16%5.18%
20229.27%2.46%19.22%5.88%-1.23%-8.38%5.41%-9.62%-4.32%9.45%10.92%0.07%41.63%
20217.87%14.12%-8.01%5.86%-5.85%1.42%-11.09%3.40%5.64%6.73%14.35%10.23%49.54%
20200.69%-6.74%-48.04%21.12%-5.15%5.88%-13.88%-6.89%-10.26%-2.65%39.61%10.30%-35.97%
201913.01%-1.98%-2.88%2.31%-3.16%-0.81%-6.53%-10.99%3.48%-12.45%-8.77%3.11%-25.04%
20181.04%-3.48%-1.84%4.06%12.09%7.87%-7.25%6.71%-7.22%1.43%0.30%-7.35%4.25%
2017-3.05%-4.99%7.20%5.52%-3.80%0.05%-5.90%-1.65%5.93%-0.27%-1.28%-0.66%-3.83%
2016-7.53%-8.03%1.10%10.55%-1.32%0.17%-2.07%6.92%-9.29%-9.17%4.52%24.30%5.30%
2015-18.18%2.34%9.89%8.82%2.44%1.22%-11.36%3.48%-7.66%2.56%7.17%-5.13%-8.30%
20149.44%13.64%-1.66%8.87%-2.92%2.03%-7.37%24.69%-9.19%-13.86%-3.82%-14.95%-2.53%
2013-0.82%-4.59%10.05%-2.65%2.61%8.81%1.83%10.07%6.59%-4.58%5.91%0.78%37.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PSI.TO среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PSI.TO, с текущим значением в 7777
PSI.TO (Pason Systems Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа PSI.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pason Systems Inc. (PSI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PSI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSI.TO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSI.TO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSI.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSI.TO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSI.TO, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.39

Коэффициент Шарпа

Pason Systems Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.32
2.92
PSI.TO (Pason Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pason Systems Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.49 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.49CA$0.48CA$0.36CA$0.20CA$0.48CA$0.74CA$0.70CA$0.68CA$0.68CA$0.68CA$0.64CA$0.53

Дивидендный доход

3.21%2.97%2.26%1.73%6.09%5.64%3.83%3.74%3.46%3.51%2.92%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pason Systems Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.48
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.36
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.48
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.74
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.70
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.68
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.68
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.68
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.64
2013CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.53

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Pason Systems Inc. дивидендная доходность составляет 3.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%29.7%
У Pason Systems Inc. коэффициент выплат составляет 29.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pason Systems Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-37.60%
0
PSI.TO (Pason Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pason Systems Inc. показал максимальную просадку в 81.28%, зарегистрированную 29 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pason Systems Inc. составляет 37.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.28%29 авг. 2014 г.154829 окт. 2020 г.———
-72.72%13 мая 1998 г.15422 февр. 1999 г.29216 мая 2000 г.446
-51.87%5 июн. 2006 г.69510 мар. 2009 г.93223 нояб. 2012 г.1627
-35.05%5 июн. 2001 г.7728 сент. 2001 г.8618 февр. 2002 г.163
-34.32%5 февр. 1997 г.373 апр. 1997 г.3023 мая 1997 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pason Systems Inc. составляет 6.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.57%
3.15%
PSI.TO (Pason Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pason Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию