PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTH с HRMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRTH с HRMY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или HRMY.

Корреляция

Корреляция между PRTH и HRMY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRTH и HRMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.77%
-19.99%
PRTH
HRMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.51

HRMY:

0.06

Коэф-т Сортино

PRTH:

2.12

HRMY:

0.41

Коэф-т Омега

PRTH:

1.28

HRMY:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.82

HRMY:

0.05

Коэф-т Мартина

PRTH:

6.56

HRMY:

0.19

Индекс Язвы

PRTH:

20.00%

HRMY:

13.87%

Дневная вол-ть

PRTH:

86.73%

HRMY:

46.77%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

HRMY:

-68.48%

Текущая просадка

PRTH:

-40.20%

HRMY:

-51.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$584.47M

HRMY:

$1.70B

EPS

PRTH:

-$0.31

HRMY:

$2.51

Коэффициент P/S

PRTH:

0.66

HRMY:

2.38

Коэффициент P/B

PRTH:

0.00

HRMY:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$673.98M

HRMY:

$560.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$357.43M

HRMY:

$424.83M

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$153.49M

HRMY:

$166.23M

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -37.45%, что значительно ниже, чем у HRMY с доходностью -13.95%.

PRTH

С начала года

-37.45%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

39.73%

1 год

132.23%

5 лет

34.14%

10 лет

N/A

HRMY

С начала года

-13.95%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

-14.17%

1 год

0.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и HRMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
HRMY
Ранг риск-скорректированной доходности HRMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c HRMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRTH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRTH: 1.51
HRMY: 0.06
Коэффициент Сортино PRTH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRTH: 2.12
HRMY: 0.41
Коэффициент Омега PRTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRTH: 1.28
HRMY: 1.06
Коэффициент Кальмара PRTH, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRTH: 1.98
HRMY: 0.05
Коэффициент Мартина PRTH, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRTH: 6.56
HRMY: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HRMY равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и HRMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.06
PRTH
HRMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и HRMY

Ни PRTH, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRTH и HRMY

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и HRMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.20%
-51.39%
PRTH
HRMY

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и HRMY

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 22.38% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.38%
10.63%
PRTH
HRMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и HRMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию