Сравнение PRTH с HRMY
PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. PRTH operates in Software - Infrastructure (Technology), while HRMY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PRTH returned 3.53%/yr vs 3.63%/yr for HRMY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRTH и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTH показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -10.40%.
PRTH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
HRMY
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- -10.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -2.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTH и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 24.59% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 215.70% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -10.40% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between PRTH and HRMY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PRTH:
$559.19M
HRMY:
$1.94B
PRTH:
$0.69
HRMY:
$2.48
PRTH:
9.83
HRMY:
13.52
PRTH:
0.57
HRMY:
2.19
PRTH:
$977.94M
HRMY:
$899.11M
PRTH:
$345.04M
HRMY:
$688.25M
PRTH:
$164.62M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTH vs. HRMY — Ранг доходности на риск
PRTH
HRMY
Сравнение PRTH c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTH | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.14 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.25 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTH и HRMY
Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTH | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -68.48% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -34.49% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -50.81% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.25% | -68.48% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.75% | -44.95% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -35.37% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 19.11% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTH и HRMY
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTH | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 10.50% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 30.49% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.87% | 42.46% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.17% | 50.15% | +25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.26% | 52.23% | +23.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTH и HRMY
Ни PRTH, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRTH и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRTH и HRMY
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRTH and HRMY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (17.92%) compared to HRMY (10.50%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs HRMY's -68.48%.
HRMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTH и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор