Сравнение PRTH с HRMY
PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. PRTH operates in Software - Infrastructure (Technology), while HRMY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PRTH returned -1.65%/yr vs 2.56%/yr for HRMY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRTH и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTH показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -8.71%.
PRTH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 23.04%
- С начала года
- 29.36%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
HRMY
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTH и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 29.36% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 215.70% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -8.71% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between PRTH and HRMY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PRTH:
$589.71M
HRMY:
$2.01B
PRTH:
$0.70
HRMY:
$2.48
PRTH:
10.12
HRMY:
13.76
PRTH:
0.59
HRMY:
2.23
PRTH:
$977.94M
HRMY:
$899.11M
PRTH:
$345.04M
HRMY:
$688.25M
PRTH:
$164.62M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTH vs. HRMY — Ранг доходности на риск
PRTH
HRMY
Сравнение PRTH c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTH | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.20 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.37 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTH и HRMY
Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTH | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -68.48% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -34.49% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -50.81% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.55% | -68.48% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -43.92% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -35.31% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 18.88% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTH и HRMY
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTH | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 10.12% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 30.03% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.58% | 41.73% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.24% | 50.15% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.37% | 52.36% | +23.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTH и HRMY
Ни PRTH, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRTH и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRTH и HRMY
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRTH and HRMY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (16.66%) compared to HRMY (10.12%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs HRMY's -68.48%.
HRMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTH и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор